O que é #
Funcionalidade que permite revisar e acompanhar todas as solicitações de pagamento que ainda não foram aprovadas ou efetivamente quitadas. Inclui visualização por filtros e status, agrupamento por fornecedor ou centro de custo, e acesso direto à documentação vinculada (notas fiscais, contratos etc.).
Para que serve #
- Garantir que não haja atrasos em pagamentos recorrentes (prestadores, serviços essenciais, contratos fixos).
- Acompanhar o fluxo financeiro da semana para alinhar com a previsão orçamentária.
- Evitar sanções, juros ou rupturas contratuais por inadimplência.
- Facilitar comunicação com aprovadores (síndico, conselho, administrador) sobre pendências.
Boas práticas para rotinas semanais #
1. Revisar todos os pagamentos com status “Aguardando aprovação” #
- Acesse o módulo de solicitações pendentes.
- Use filtros por fornecedor, tipo de despesa e data de vencimento.
- Priorize lançamentos com vencimento na semana ou já vencidos.
2. Verifique documentos anexos #
- Certifique-se de que todos os comprovantes, notas fiscais ou contratos estão anexados.
- Se estiverem ausentes ou ilegíveis, solicite correção antes de aprovar.
3. Valide os valores e centros de custo #
- Compare o valor solicitado com o previsto no orçamento ou contratos ativos.
- Certifique-se de que o centro de custo atribuído está correto (ex: portaria, manutenção, jardinagem).
4. Use comentários padronizados nas movimentações #
- Registre observações sempre que houver ajustes, recusas ou reenvios.
- Comentários claros facilitam a rastreabilidade futura.
5. Comunique os aprovadores com antecedência #
- Envie um resumo semanal (manual ou automático) para quem tem permissão de aprovação.
- Isso evita gargalos e contribui para o fluxo de pagamentos sem atrasos.
Cuidados #
- Evite deixar pagamentos acumularem até o último dia útil.
- Não aprove pagamentos com campos obrigatórios em branco ou documentos ausentes.
- Confirme a validade de dados bancários e CNPJ do fornecedor, especialmente em pagamentos únicos.
- Jamais aprove ou execute pagamentos fora do sistema. Todos os registros devem constar no FyCondo para controle e auditoria.
Como influenciam outras telas #
| Tela/Função | Impacto |
|---|---|
| Pagamentos aprovados | Movimentos pendentes aprovados passam automaticamente para esse módulo. |
| Consulta de despesas e relatórios | Alimenta relatórios financeiros e previsões orçamentárias. |
| Painel de pendências | Exibe avisos sobre pagamentos atrasados ou em risco de inadimplência. |
| Controle de fluxo de caixa | Afeta diretamente o saldo e planejamento de caixa da semana. |
Exemplo de rotina semanal #
Toda segunda-feira, às 09h00
O síndico ou gestor financeiro acessa o painel de pagamentos pendentes, filtra por vencimento até sexta-feira e revisa:
- Valor solicitado x orçamento
- Se nota fiscal está anexada
- Se o responsável pela solicitação é conhecido
Após validação, envia aviso para o conselho ou aprovadores com a lista consolidada da semana.